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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 500.00 | 16 220.00 | 42 280.00 | 58 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 322.00 | 4 128.00 | 8 194.00 | 12 322.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 341 077.00 | 20 050.00 | 321 027.00 | 341 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 405.00 | 51 065.00 | 407 340.00 | 458 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 890.00 | 13 022.00 | 45 868.00 | 58 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 711.00 | 104 485.00 | 1 044 226.00 | 1 148 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CF Disponibilités | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 068.00 | | 230 068.00 | 230 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 779.00 | 104 485.00 | 1 274 294.00 | 1 378 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 178.00 | | | -57 178.00 |
DL TOTAL (I) | -32 178.00 | | | -32 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 643.00 | | | 907 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 876.00 | | | 277 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 472.00 | | | 1 306 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 294.00 | | | 1 274 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 206.00 | | | 461 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 148 711.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 485.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 680.00 | 59 414.00 | 244 656.00 | 904 680.00 |
VI Groupe et associés | 277 476.00 | 277 476.00 | | 277 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 665.00 | | | 1 037 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 113.00 | 70 913.00 | 1 200.00 | 72 113.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 472.00 | 461 206.00 | 244 656.00 | 1 306 472.00 |