| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 617.00 | 2 383.00 | 7 234.00 | 9 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 450.00 | 24 988.00 | 68 462.00 | 93 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 467.00 | 27 371.00 | 85 095.00 | 112 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 439.00 | 27 371.00 | 194 068.00 | 221 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | 38 033.00 | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | 63 164.00 | 48 033.00 | | 63 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 861.00 | 8 024.00 | | 15 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 15 839.00 | | 21 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 997.00 | 19 887.00 | | 43 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 495.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 904.00 | 92 281.00 | | 130 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 068.00 | 140 314.00 | | 194 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 904.00 | 92 281.00 | | 130 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 249 016.00 | | 249 016.00 | 249 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 016.00 | | 249 016.00 | 249 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | 517.00 | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -517.00 | | -2 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 8 109.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 940.00 | 125 582.00 | | 259 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 810.00 | 87 548.00 | | 244 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 130.00 | 38 033.00 | | 15 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 358.00 | | 5 379.00 | 116 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 271.00 | 112 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 271.00 | 103 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 358.00 | | 4 979.00 | 107 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 400.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004.00 | 20 965.00 | 597.00 | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 20 965.00 | 597.00 | 7 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
VW T.V.A. | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |