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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 320.00 | | 1 765 320.00 | 1 765 320.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 214.00 | 24 502.00 | 311 712.00 | 336 214.00 |
CF Disponibilités | 755 579.00 | | 755 579.00 | 755 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 243.00 | 24 502.00 | 1 079 741.00 | 1 104 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 563.00 | 24 502.00 | 2 845 061.00 | 2 869 563.00 |
CU Autres participations | 1 765 320.00 | | 1 765 320.00 | 1 765 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 797.00 | | | 1 040 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 797.00 | | | 2 840 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 061.00 | | | 2 845 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 224.00 | | | 1 075 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 797.00 | | | 1 040 797.00 |