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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 87 876 000.00 | | 87 876 000.00 | 87 876 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 876 000.00 | | 87 876 000.00 | 87 876 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
084 Disponibilités | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
110 Total général Actif | 88 704 000.00 | | 88 704 000.00 | 88 704 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 914 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 438 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 648 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 704 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 770 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 000 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 704 000.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 76 900 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 100 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 800 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 600 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 900 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 300 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 257 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
230 Autres produits | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 898 000.00 | | | 2 898 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
262 Autres charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 491 000.00 | | | 3 491 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 730 000.00 | | | -2 730 000.00 |
294 Charges financières | 2 919 000.00 | | | 2 919 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 648 000.00 | | | -5 648 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 43 900 000.00 | | | 43 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 400 000.00 | | | 46 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100 000.00 | | | 14 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 900 000.00 | | | 77 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000 000.00 | | | 64 000 000.00 |
EA Autres dettes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 400 000.00 | | | 185 400 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 400 000.00 | | | 257 400 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 336 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 300 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 800 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 800 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 700 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 700 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 000 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000 000.00 | | | -5 000 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |