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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 4 810.00 | 13 190.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 954.00 | 4 810.00 | 188 144.00 | 192 954.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
084 Disponibilités | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
110 Total général Actif | 275 251.00 | 4 810.00 | 270 441.00 | 275 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 954.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 142.00 | | | 165 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 110.00 | | | 230 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
242 Autres charges externes. | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
252 Charges sociales | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
294 Charges financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 920.00 | | | 34 920.00 |