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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 500.00 | 63 531.00 | 648 969.00 | 712 500.00 |
AN Terrains | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
AP Constructions | 451 736.00 | 35 302.00 | 416 435.00 | 451 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 358.00 | 3 070.00 | 18 288.00 | 21 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 795.00 | 101 903.00 | 1 234 892.00 | 1 336 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 515 386.00 | | 515 386.00 | 515 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 943.00 | | 526 943.00 | 526 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 738.00 | 101 903.00 | 1 761 835.00 | 1 863 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 392.00 | | | 388 392.00 |
DL TOTAL (I) | 398 392.00 | | | 398 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 736.00 | | | 1 217 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 145.00 | | | 144 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 443.00 | | | 1 363 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 835.00 | | | 1 761 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 747 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 156.00 | | | 894 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 765.00 | | | 505 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 392.00 | | | 388 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 425 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 950.00 | 1 336 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 950.00 | 624 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 068.00 | 1 165.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 537.00 | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 761.00 | 1 203 761.00 | | 1 203 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 443.00 | 1 363 443.00 | | 1 363 443.00 |