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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 179.00 | 8 324.00 | 34 855.00 | 43 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 298.00 | 8 324.00 | 303 974.00 | 312 298.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 536.00 | 8 324.00 | 369 212.00 | 377 536.00 |
CU Autres participations | 269 119.00 | | 269 119.00 | 269 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
DL TOTAL (I) | 168 994.00 | | | 168 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
EA Autres dettes | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 212.00 | | | 369 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 723.00 | | | 196 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 898.00 | | | 144 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 269 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |