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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 331.00 | 16 454.00 | 80 877.00 | 97 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 637.00 | 40 672.00 | 56 964.00 | 97 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 644.00 | 62 756.00 | 145 887.00 | 208 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BN En cours de production de biens | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 647.00 | | 428 647.00 | 428 647.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 163 510.00 | | 163 510.00 | 163 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 244.00 | | 669 244.00 | 669 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 888.00 | 62 756.00 | 815 131.00 | 877 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
DL TOTAL (I) | 419 341.00 | | | 419 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 790.00 | | | 395 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 131.00 | | | 815 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 081.00 | | | 306 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 693.00 | | 74 951.00 | 133 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 018.00 | | 74 951.00 | 120 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 759.00 | 46 997.00 | | 15 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 3 308.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 43 689.00 | | 13 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 647.00 | 428 647.00 | | 428 647.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 678.00 | 16 098.00 | 63 580.00 | 79 678.00 |
VI Groupe et associés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 035.00 | 470 035.00 | 8 000.00 | 478 035.00 |
VW T.V.A. | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 661.00 | 306 081.00 | 63 580.00 | 369 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
ST Autres comptes | 364 225.00 | | | 364 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 118.00 | | | 210 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 048.00 | | | 556 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |