| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 2 267.00 | 5 733.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 2 267.00 | 5 733.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 880 831.00 | | 880 831.00 | 880 831.00 |
CF Disponibilités | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 145.00 | | 1 109 145.00 | 1 109 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 145.00 | 2 267.00 | 1 114 878.00 | 1 117 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 792.00 | 4 844.00 | | 42 792.00 |
DL TOTAL (I) | 57 636.00 | 14 844.00 | | 57 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 733.00 | | | 825 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 104.00 | 92 729.00 | | 73 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 844.00 | 435 379.00 | | 145 844.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 140 370.00 | | 5 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 752.00 | 922 167.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 243.00 | 1 590 644.00 | | 1 057 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 878.00 | 1 605 488.00 | | 1 114 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 733.00 | | | 825 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 270.00 | 909 051.00 | 1 839 321.00 | 930 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 270.00 | 909 051.00 | 1 839 321.00 | 930 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 7 677.00 | | 10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 552.00 | 744 555.00 | | 1 853 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 760.00 | 739 711.00 | | 1 810 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 792.00 | 4 844.00 | | 42 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 1 600.00 | 417.00 | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 1 600.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VC Groupe et associés | 849 179.00 | 849 179.00 | | 849 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 846.00 | 880 846.00 | | 880 846.00 |