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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 703.00 | 676.00 | 5 027.00 | 5 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 441.00 | 15 792.00 | 200 649.00 | 216 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 144.00 | 16 468.00 | 205 676.00 | 222 144.00 |
060 Stock marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
084 Disponibilités | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
110 Total général Actif | 252 930.00 | 16 468.00 | 236 462.00 | 252 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
230 Autres produits | 681.00 | | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -777.00 | | | -777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
252 Charges sociales | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 245.00 | | | -25 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
294 Charges financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 179 744.00 | | | 179 744.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |