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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 711.00 | 31 663.00 | 131 048.00 | 162 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 468.00 | 124 133.00 | 833 335.00 | 957 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 598.00 | 155 796.00 | 1 027 803.00 | 1 183 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BZ Autres créances | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CF Disponibilités | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 705.00 | | 228 705.00 | 228 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 304.00 | 155 796.00 | 1 256 508.00 | 1 412 304.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 989.00 | | | -11 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 211.00 | -11 989.00 | | -34 211.00 |
DL TOTAL (I) | 53 799.00 | 88 011.00 | | 53 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 011.00 | 346 237.00 | | 658 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 837.00 | 373 794.00 | | 384 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 20 592.00 | | 77 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 645.00 | 6 737.00 | | 80 645.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 708.00 | 747 359.00 | | 1 202 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 508.00 | 835 370.00 | | 1 256 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 102.00 | 427 199.00 | | 649 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 639.00 | | 1 120 438.00 | 450 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 479.00 | 1 183 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 479.00 | 1 120 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 190.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 479.00 | | 1 120 178.00 | 387 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 160.00 | | 70.00 | 56 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 071.00 | 386 071.00 | | 386 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 011.00 | 104 404.00 | 426 150.00 | 658 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 140.00 | 54 980.00 | 56 160.00 | 111 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 708.00 | 649 102.00 | 426 150.00 | 1 202 708.00 |