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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 2 119.00 | 3 312.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | 2 956.00 | 7 521.00 | 10 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 244.00 | 5 075.00 | 16 169.00 | 21 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 320.00 | | 724 320.00 | 724 320.00 |
BZ Autres créances | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CF Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 364.00 | | 771 364.00 | 771 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 607.00 | 5 075.00 | 787 532.00 | 792 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 486.00 | 28 019.00 | | 41 486.00 |
DL TOTAL (I) | 99 505.00 | 78 019.00 | | 99 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 070.00 | 369 277.00 | | 194 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | 19 211.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 428.00 | 141 640.00 | | 98 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 451.00 | 308 377.00 | | 391 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 028.00 | 838 505.00 | | 688 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 532.00 | 916 524.00 | | 787 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 196.00 | | 48.00 | 21 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | 48.00 | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 3 986.00 | | 1 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 811.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 2 175.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 724 320.00 | 724 320.00 | | 724 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 070.00 | 194 070.00 | | 194 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 834.00 | 764 834.00 | | 764 834.00 |
VW T.V.A. | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 028.00 | 688 028.00 | | 688 028.00 |