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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 606.00 | 54 745.00 | 113 861.00 | 168 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 078.00 | 16 457.00 | 12 622.00 | 29 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 885.00 | 71 202.00 | 282 683.00 | 353 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 360.00 | | 496 360.00 | 496 360.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CF Disponibilités | 258 226.00 | | 258 226.00 | 258 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 969.00 | | 779 969.00 | 779 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 854.00 | 71 202.00 | 1 062 652.00 | 1 133 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 822.00 | 53 632.00 | | 143 822.00 |
DL TOTAL (I) | 207 454.00 | 63 632.00 | | 207 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 309.00 | 379 898.00 | | 342 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 786.00 | 99 351.00 | | 66 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 454.00 | 173 808.00 | | 289 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 624.00 | 108 534.00 | | 123 624.00 |
EA Autres dettes | 20 758.00 | 3 729.00 | | 20 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 198.00 | 765 321.00 | | 855 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 652.00 | 828 953.00 | | 1 062 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 841.00 | 445 375.00 | | 572 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 703.00 | | 2 692 703.00 | 2 692 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 703.00 | | 2 692 703.00 | 2 692 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 275.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | 200.00 | | 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 20 000.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 20 000.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 819.00 | 19 021.00 | | 18 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 844.00 | 21 171.00 | | 18 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 656.00 | -1 171.00 | | 22 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 531.00 | 14 388.00 | | 44 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 693.00 | 1 352 254.00 | | 2 750 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 871.00 | 1 298 622.00 | | 2 606 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 822.00 | 53 632.00 | | 143 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 478.00 | 55 722.00 | | 70 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 864.00 | | 95 994.00 | 320 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 333.00 | 49 640.00 | 353 885.00 | 13 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 48 640.00 | 197 685.00 | 13 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 664.00 | | 94 994.00 | 164 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | 1 000.00 | 29 500.00 |