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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 95.00 | 1 330.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 070.00 | 1 114.00 | 23 956.00 | 25 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 042.00 | 1 209.00 | 64 833.00 | 66 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 334 265.00 | | 1 334 265.00 | 1 334 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 262 360.00 | | 262 360.00 | 262 360.00 |
CF Disponibilités | 521 065.00 | | 521 065.00 | 521 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 875.00 | | 2 125 875.00 | 2 125 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 917.00 | 1 209.00 | 2 190 708.00 | 2 191 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 126.00 | | | 613 126.00 |
DL TOTAL (I) | 619 126.00 | | | 619 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 294.00 | | | 1 012 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 884.00 | | | 314 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 221.00 | | | 242 221.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 581.00 | | | 1 571 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 708.00 | | | 2 190 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 581.00 | | | 1 571 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 66 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 26 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 465.00 | 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 884.00 | 314 884.00 | | 314 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 772.00 | 231 772.00 | | 231 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 294.00 | 1 012 294.00 | | 1 012 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 429.00 | 254 429.00 | | 254 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 887.00 | 267 887.00 | | 267 887.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 581.00 | 1 571 581.00 | | 1 571 581.00 |