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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 369.00 | 535.00 | 834.00 | 1 369.00 |
AN Terrains | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
AP Constructions | 360 685.00 | 21 304.00 | 339 381.00 | 360 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 534.00 | 2 864.00 | 6 670.00 | 9 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 408.00 | 24 702.00 | 403 705.00 | 428 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 925.00 | 24 702.00 | 408 223.00 | 432 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -279.00 | | | -279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | -279.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003.00 | 721.00 | | 1 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 122.00 | 413 517.00 | | 395 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 089.00 | 6 660.00 | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 2 520.00 | | 1 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 220.00 | 422 697.00 | | 407 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 223.00 | 423 418.00 | | 408 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 11 000.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 693.00 | 21 088.00 | | 33 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 411.00 | 21 366.00 | | 33 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | -279.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 408.00 | | | 428 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 024.00 | | | 427 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 990.00 | 14 712.00 | | 9 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | 274.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | 14 438.00 | | 9 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 867.00 | 18 661.00 | 77 504.00 | 394 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 220.00 | 31 014.00 | 77 504.00 | 407 220.00 |