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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 145.00 | 435.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 931.00 | 17 028.00 | 73 903.00 | 90 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 512.00 | 17 174.00 | 77 338.00 | 94 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 237.00 | 1 977.00 | 302 259.00 | 304 237.00 |
BZ Autres créances | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CF Disponibilités | 209 040.00 | | 209 040.00 | 209 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 548.00 | 1 977.00 | 637 570.00 | 639 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 061.00 | 19 151.00 | 714 909.00 | 734 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 257.00 | | | 158 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 573.00 | | | 286 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 724.00 | | | 655 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 909.00 | | | 714 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 066.00 | | | 468 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 573.00 | 286 573.00 | | 286 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 237.00 | 304 237.00 | | 304 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 257.00 | 28 365.00 | 106 055.00 | 158 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 040.00 | 331 039.00 | 3 000.00 | 334 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 957.00 | 468 066.00 | 106 055.00 | 597 957.00 |