| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353.00 | 2 927.00 | 5 426.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 459.00 | 4 541.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 658.00 | 4 386.00 | 52 272.00 | 56 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
BZ Autres créances | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CF Disponibilités | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 669.00 | 4 386.00 | 151 283.00 | 155 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903.00 | 26 392.00 | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 39 296.00 | 36 392.00 | | 39 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 514.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 7 800.00 | | 25 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | 13 122.00 | | 25 568.00 |
EA Autres dettes | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 987.00 | 21 436.00 | | 111 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 283.00 | 57 829.00 | | 151 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 096.00 | 21 436.00 | | 74 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 239.00 | | 268 239.00 | 268 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 239.00 | | 268 239.00 | 268 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 222.00 | 9 324.00 | | 14 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 080.00 | | | -14 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 4 657.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 614.00 | 174 736.00 | | 270 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 711.00 | 148 343.00 | | 267 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903.00 | 26 392.00 | | 2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 51 658.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 40 575.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 10 853.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 841.00 | 6 951.00 | 28 652.00 | 44 841.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 267.00 | 67 137.00 | 130.00 | 67 267.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 987.00 | 74 096.00 | 28 652.00 | 111 987.00 |