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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 165.00 | 3 080.00 | 618 085.00 | 621 165.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 770.00 | | 114 770.00 | 114 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 935.00 | 3 080.00 | 732 855.00 | 735 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
CU Autres participations | 614 999.00 | | 614 999.00 | 614 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 580.00 | -7 595.00 | | 139 580.00 |
DK Provisions réglementées | 3 826.00 | 1 426.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 140 810.00 | -1 169.00 | | 140 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 122.00 | 506 198.00 | | 435 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 880.00 | 189 378.00 | | 140 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 449.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 044.00 | 697 651.00 | | 592 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 855.00 | 696 482.00 | | 732 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 821.00 | 263 890.00 | | 229 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 498.00 | 1 426.00 | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 1 426.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | -1 426.00 | | -4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 420.00 | 7 595.00 | | 40 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 580.00 | -7 595.00 | | 139 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 079.00 | | | 618 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 999.00 | | | 614 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 2 714.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 2 714.00 | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 426.00 | 2 400.00 | | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | 2 400.00 | | 1 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VC Groupe et associés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 761.00 | 71 538.00 | 289 170.00 | 433 761.00 |
VI Groupe et associés | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 044.00 | 229 821.00 | 289 170.00 | 592 044.00 |