| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 836.00 | 5 138.00 | 23 698.00 | 28 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 836.00 | 5 138.00 | 38 698.00 | 43 836.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 402.00 | 5 138.00 | 56 264.00 | 61 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 716.00 | -11 420.00 | | 30 716.00 |
DL TOTAL (I) | 21 396.00 | -9 320.00 | | 21 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | 53 711.00 | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 3 723.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 844.00 | 12 976.00 | | 19 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 868.00 | 80 410.00 | | 34 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 264.00 | 71 089.00 | | 56 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | 90.00 | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 90.00 | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | 90.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 774.00 | 57 761.00 | | 191 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 058.00 | 69 181.00 | | 161 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 716.00 | -11 420.00 | | 30 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 3 606.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 3 606.00 | | 1 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |