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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 903.00 | 5 019.00 | 15 884.00 | 20 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 118.00 | 5 019.00 | 78 099.00 | 83 118.00 |
060 Stock marchandises | 44 712.00 | 573.00 | 44 139.00 | 44 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 212 447.00 | | 212 447.00 | 212 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 503.00 | 573.00 | 262 930.00 | 263 503.00 |
110 Total général Actif | 346 621.00 | 5 592.00 | 341 029.00 | 346 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 425 506.00 | 355 665.00 | | 425 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 21 650.00 | | |
230 Autres produits | 671.00 | 1.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 177.00 | 377 316.00 | | 426 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 978.00 | 178 786.00 | | 179 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 539.00 | -18 098.00 | | -8 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 063.00 | 1 862.00 | | 3 063.00 |
242 Autres charges externes. | 49 573.00 | 55 632.00 | | 49 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 419.00 | 62 683.00 | | 113 419.00 |
252 Charges sociales | 22 333.00 | 4 393.00 | | 22 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 181.00 | 838.00 | | 4 181.00 |
256 Dotations aux provisions | 573.00 | 490.00 | | 573.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 364 940.00 | 286 956.00 | | 364 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 237.00 | 90 360.00 | | 61 237.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 934.00 | 90 370.00 | | 56 934.00 |