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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846 005.00 | | 3 846 005.00 | 3 846 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 878 194.00 | | 9 878 194.00 | 9 878 194.00 |
BZ Autres créances | 1 340 872.00 | | 1 340 872.00 | 1 340 872.00 |
CF Disponibilités | 284 246.00 | | 284 246.00 | 284 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 118.00 | | 1 625 118.00 | 1 625 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 311.00 | | 11 503 311.00 | 11 503 311.00 |
CU Autres participations | 6 032 189.00 | | 6 032 189.00 | 6 032 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 616.00 | | | -89 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 533.00 | -89 616.00 | | 1 018 533.00 |
DK Provisions réglementées | 80 058.00 | 14 245.00 | | 80 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 975.00 | 2 924 629.00 | | 4 008 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 463 029.00 | 8 538 877.00 | | 7 463 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 931.00 | 172 257.00 | | 30 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 24 433.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 494 336.00 | 8 735 567.00 | | 7 494 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 503 311.00 | 11 660 196.00 | | 11 503 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 814.00 | 14 245.00 | | 65 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 118.00 | 14 245.00 | | 66 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 118.00 | -14 245.00 | | -66 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 695.00 | 2 000.00 | | 1 267 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 162.00 | 91 616.00 | | 249 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 533.00 | -89 616.00 | | 1 018 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 878 194.00 | | | 9 878 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 878 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 878 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 878 194.00 | | | 9 878 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 245.00 | 65 814.00 | | 14 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 245.00 | 65 814.00 | | 14 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846 005.00 | | 3 846 005.00 | 3 846 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 872.00 | 1 340 872.00 | | 1 340 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 463 029.00 | 1 105 459.00 | 4 284 000.00 | 7 463 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186 877.00 | 1 340 872.00 | 3 846 005.00 | 5 186 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 335.00 | 1 136 765.00 | 4 284 000.00 | 7 494 335.00 |