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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 250.00 | 12 053.00 | 79 197.00 | 91 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 502.00 | 5 085.00 | 13 417.00 | 18 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 437.00 | 61 869.00 | 260 568.00 | 322 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 357.00 | 79 006.00 | 378 351.00 | 457 357.00 |
BT Marchandises | 510 759.00 | | 510 759.00 | 510 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CF Disponibilités | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 115.00 | | 679 115.00 | 679 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 472.00 | 79 006.00 | 1 057 466.00 | 1 136 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 832.00 | | | -65 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 740.00 | | | -157 740.00 |
DL TOTAL (I) | -58 572.00 | | | -58 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 407.00 | | | 934 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
EA Autres dettes | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 038.00 | | | 1 116 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 466.00 | | | 1 057 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 363.00 | | | 322 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 998.00 | 61 008.00 | | 17 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 998.00 | 61 008.00 | | 17 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 407.00 | 140 732.00 | 737 953.00 | 934 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 997.00 | 63 828.00 | 25 169.00 | 88 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 038.00 | 322 363.00 | 737 953.00 | 1 116 038.00 |