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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 363.00 | 2 016.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 917.00 | 1 019.00 | 7 898.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 296.00 | 1 382.00 | 9 914.00 | 11 296.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 983.00 | 1 382.00 | 22 601.00 | 23 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 175.00 | | | -15 175.00 |
DL TOTAL (I) | -5 175.00 | | | -5 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
FG Production vendue services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 175.00 | | | -15 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VP Divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180.00 | | | 180.00 |
ST Autres comptes | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 756.00 | | | 11 756.00 |