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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 935.00 | 4 565.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 577.00 | 7 531.00 | 51 046.00 | 58 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 945.00 | 7 081.00 | 37 864.00 | 44 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 833.00 | 18 548.00 | 104 285.00 | 122 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CF Disponibilités | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 267.00 | 18 548.00 | 194 719.00 | 213 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 779.00 | | | -42 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 942.00 | -42 779.00 | | -47 942.00 |
DL TOTAL (I) | -89 721.00 | -41 779.00 | | -89 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 27.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 050.00 | 109 523.00 | | 116 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 922.00 | 55 791.00 | | 157 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 393.00 | 3 398.00 | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 441.00 | 168 739.00 | | 284 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 719.00 | 126 960.00 | | 194 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 441.00 | 168 739.00 | | 284 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 27.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
FD Production vendue biens | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 536.00 | | 166 536.00 | 166 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 462.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 678.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 700.00 | 63 446.00 | | 218 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 642.00 | 106 225.00 | | 266 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 942.00 | -42 779.00 | | -47 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 193.00 | | 45 989.00 | 80 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 122 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 114 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 693.00 | | 45 989.00 | 71 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347.00 | 14 462.00 | 262.00 | 4 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 2 833.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 11 629.00 | 262.00 | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 922.00 | 157 922.00 | | 157 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
VP Divers | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 441.00 | 284 441.00 | | 284 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 251.00 | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 548.00 | 10 781.00 | | 69 548.00 |
ST Autres comptes | 40 481.00 | 37 710.00 | | 40 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 478.00 | 1 750.00 | | 3 478.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171.00 | 511.00 | | 1 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | 251.00 | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 724.00 | 5 439.00 | | 11 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 499.00 | 10 994.00 | | 21 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 679.00 | 50 752.00 | | 114 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |