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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 554.00 | | 263 554.00 | 263 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 304.00 | | 272 304.00 | 272 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 268.00 | 454.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 065.00 | 2 268.00 | 5 797.00 | 8 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 369.00 | 2 268.00 | 278 101.00 | 280 369.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500.00 | | | -500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | | | 454.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 101.00 | | | 278 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 808.00 | 264 808.00 | | 264 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 554.00 | | 263 554.00 | 263 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 923.00 | 3 370.00 | 263 554.00 | 266 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 201.00 | 268 201.00 | | 268 201.00 |