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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 221.00 | 9 527.00 | 24 693.00 | 34 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 471.00 | 9 527.00 | 3 043 943.00 | 3 053 471.00 |
CF Disponibilités | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 764.00 | 9 527.00 | 3 074 236.00 | 3 083 764.00 |
CU Autres participations | 3 019 250.00 | | 3 019 250.00 | 3 019 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 284.00 | | | -437 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 715.00 | | | 3 062 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 236.00 | | | 3 074 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 527.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331 290.00 | | | 1 331 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 290.00 | | | 1 331 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331 290.00 | | | 1 331 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 290.00 | | | 1 331 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 290.00 | | | 1 331 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 574.00 | | | 1 768 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 284.00 | | | -437 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 053 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 363.00 | | | 402 363.00 |
ST Autres comptes | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 902.00 | | | 420 902.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |