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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 835.00 | 8 291.00 | 29 544.00 | 37 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 815.00 | 3 659.00 | 30 155.00 | 33 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 971.00 | 9 840.00 | 62 130.00 | 71 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 450.00 | 60 796.00 | 396 653.00 | 457 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 931.00 | 82 588.00 | 537 340.00 | 619 931.00 |
BT Marchandises | 95 575.00 | | 95 575.00 | 95 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 733.00 | 82 588.00 | 690 145.00 | 772 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 141.00 | | | -179 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -169 141.00 | | | -169 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 624.00 | | | 500 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 155.00 | | | 242 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 284.00 | | | 859 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 145.00 | | | 690 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 931.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 588.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 291.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 298.00 | 7 594.00 | 112 704.00 | 120 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 624.00 | 33 892.00 | 331 601.00 | 500 624.00 |
VI Groupe et associés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 433.00 | 29 715.00 | 17 718.00 | 47 433.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 687.00 | 279 251.00 | 444 305.00 | 858 687.00 |