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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BZ Autres créances | 148 497.00 | | 148 497.00 | 148 497.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 217.00 | | 163 217.00 | 163 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 177.00 | | 321 177.00 | 321 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 497.00 | | | 148 497.00 |
CU Autres participations | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 580.00 | -5 580.00 | | 5 580.00 |
DL TOTAL (I) | 158 000.00 | 152 420.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 653.00 | 21 000.00 | | 18 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 385.00 | 147 688.00 | | 119 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 105.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 123.00 | 17 289.00 | | 25 123.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 177.00 | 186 123.00 | | 163 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 177.00 | 338 542.00 | | 321 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 060.00 | 169 235.00 | | 31 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | 4 600.00 | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 4 600.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 157.00 | -4 600.00 | | 28 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 636.00 | 31 281.00 | | 125 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 056.00 | 36 862.00 | | 120 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 580.00 | -5 580.00 | | 5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 960.00 | | | 157 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 960.00 | | | 157 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VC Groupe et associés | 148 497.00 | | 148 497.00 | 148 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 888.00 | 4 156.00 | 12 732.00 | 16 888.00 |
VI Groupe et associés | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 217.00 | 14 720.00 | 148 497.00 | 163 217.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 177.00 | 31 060.00 | 132 117.00 | 163 177.00 |