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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 608.00 | 2 234.00 | 5 374.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 384.00 | 2 234.00 | 3 782 150.00 | 3 784 384.00 |
BZ Autres créances | 5 190 966.00 | | 5 190 966.00 | 5 190 966.00 |
CF Disponibilités | 388 031.00 | | 388 031.00 | 388 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 317.00 | | 5 579 317.00 | 5 579 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 701.00 | 2 234.00 | 9 361 466.00 | 9 363 701.00 |
CU Autres participations | 3 773 596.00 | | 3 773 596.00 | 3 773 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 005.00 | | | -85 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 469.00 | -85 005.00 | | -853 469.00 |
DL TOTAL (I) | -923 474.00 | -70 005.00 | | -923 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 270 957.00 | 8 080 939.00 | | 10 270 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 56 707.00 | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 145.00 | 2 834.00 | | 13 145.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 284 940.00 | 8 140 480.00 | | 10 284 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 466.00 | 8 070 475.00 | | 9 361 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 983.00 | 59 541.00 | | 13 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 795.00 | | 3 012 589.00 | 771 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 784 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 615.00 | | 3 004 981.00 | 768 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 5 190 966.00 | | 5 190 966.00 | 5 190 966.00 |
VI Groupe et associés | 10 270 957.00 | | | 10 270 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 966.00 | | 5 190 966.00 | 5 190 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284 940.00 | 13 983.00 | | 10 284 940.00 |