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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 610.00 | 5 886.00 | 16 724.00 | 22 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 4 685.00 | 55 315.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 424.00 | 10 571.00 | 411 853.00 | 422 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
084 Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
110 Total général Actif | 484 496.00 | 10 571.00 | 473 925.00 | 484 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432 224.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 664.00 | | | 291 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 664.00 | | | 291 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -864.00 | | | -864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
252 Charges sociales | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 878.00 | | | 273 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
294 Charges financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 432 224.00 | | | 432 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |