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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 085.00 | 10 177.00 | 47 908.00 | 58 085.00 |
040 Immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 361.00 | 10 177.00 | 50 184.00 | 60 361.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
084 Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
110 Total général Actif | 124 362.00 | 10 177.00 | 114 185.00 | 124 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 282.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 777.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 466.00 | 341 004.00 | | 353 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 458.00 | 1 071.00 | | 1 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 22 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 9 211.00 | 9 570.00 | | 9 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 135.00 | 373 645.00 | | 373 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 270.00 | 264 319.00 | | 300 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 424.00 | -2 076.00 | | -1 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 055.00 | 832.00 | | 3 055.00 |
242 Autres charges externes. | 53 730.00 | 43 485.00 | | 53 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 110.00 | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 272.00 | 42 451.00 | | 88 272.00 |
252 Charges sociales | 6 113.00 | 2 180.00 | | 6 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 972.00 | 1 205.00 | | 8 972.00 |
262 Autres charges | 962.00 | 7.00 | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 468.00 | 352 513.00 | | 463 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 333.00 | 21 132.00 | | -90 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 170.00 | 3 170.00 | | -3 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 977.00 | 17 962.00 | | -23 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |