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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 559.00 | 611.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 138.00 | 3 301.00 | 10 837.00 | 14 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 085.00 | 26 206.00 | 228 879.00 | 255 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 884.00 | 30 066.00 | 253 818.00 | 283 884.00 |
BT Marchandises | 587 643.00 | 158 064.00 | 429 579.00 | 587 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
CF Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 341.00 | 158 064.00 | 503 277.00 | 661 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 226.00 | 188 130.00 | 757 096.00 | 945 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 005.00 | | | -20 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 396.00 | -20 005.00 | | 21 396.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390.00 | -15 005.00 | | 6 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 530.00 | 61.00 | | 140 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 066.00 | 373 437.00 | | 333 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 823.00 | 31 237.00 | | 237 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 486.00 | 15 270.00 | | 23 486.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | 1 722.00 | | 7 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 706.00 | 429 978.00 | | 750 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 096.00 | 414 973.00 | | 757 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 792.00 | 429 978.00 | | 638 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 637.00 | 61.00 | | 7 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 565.00 | | 103 238.00 | 183 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 283 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 269 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 961.00 | | 102 812.00 | 168 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 434.00 | | 425.00 | 13 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516.00 | 23 550.00 | | 6 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 390.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 23 160.00 | | 6 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 949.00 | 158 064.00 | 6 949.00 | 6 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 949.00 | 158 064.00 | 6 949.00 | 6 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 949.00 | 158 064.00 | 6 949.00 | 6 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 064.00 | 6 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 823.00 | 237 823.00 | | 237 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VC Groupe et associés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 893.00 | 20 980.00 | 86 037.00 | 132 893.00 |
VI Groupe et associés | 333 066.00 | 333 066.00 | | 333 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 706.00 | 638 792.00 | 86 037.00 | 750 706.00 |