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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 174 072.00 | | 174 072.00 | 174 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 277.00 | | 184 277.00 | 184 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 494.00 | | 202 494.00 | 202 494.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187.00 | -3 861.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 326.00 | 4 139.00 | | 8 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 278.00 | 15 892.00 | | 16 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 5 572.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | 660.00 | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 172 038.00 | | | 172 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 168.00 | 22 124.00 | | 194 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 494.00 | 26 263.00 | | 202 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 565.00 | 4 313.00 | | 182 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 45.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 454.00 | 3 301.00 | | 50 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 267.00 | 7 162.00 | | 46 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187.00 | -3 861.00 | | 4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 855.00 | | 2 363.00 | 15 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | 2 363.00 | 15 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
UX Autres créances clients | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 020.00 | 4 417.00 | 11 604.00 | 16 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 168.00 | 182 565.00 | 11 604.00 | 194 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | 3 462.00 | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 9 262.00 | 637.00 | | 9 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 957.00 | | | 957.00 |
YT Sous‐traitance | 31 019.00 | 3 056.00 | | 31 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 142.00 | 660.00 | | 10 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 358.00 | 957.00 | | 8 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 441.00 | 7 155.00 | | 44 441.00 |