| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 751.00 | 3 741.00 | 9 010.00 | 12 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 681.00 | 4 171.00 | 78 510.00 | 82 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
072 Créances – Autres | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
084 Disponibilités | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
110 Total général Actif | 140 714.00 | 4 171.00 | 136 543.00 | 140 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -115.00 | | | -115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 375.00 | | | 314 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 375.00 | | | 314 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
242 Autres charges externes. | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
252 Charges sociales | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 118.00 | | | 48 118.00 |