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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 870 468.00 | | 2 870 468.00 | 2 870 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 688.00 | | 4 205 688.00 | 4 205 688.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 1 029 684.00 | | 1 029 684.00 | 1 029 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 282.00 | | 1 030 282.00 | 1 030 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 970.00 | | 5 235 970.00 | 5 235 970.00 |
CU Autres participations | 1 335 220.00 | | 1 335 220.00 | 1 335 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 124.00 | | | 2 014 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 969.00 | | | 2 217 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 846.00 | | | 3 221 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 970.00 | | | 5 235 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 846.00 | | | 1 021 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 870 468.00 | | | 2 870 468.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 969.00 | 17 969.00 | 2 200 000.00 | 2 217 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 066.00 | 598.00 | 2 870 468.00 | 2 871 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 846.00 | 1 021 846.00 | 2 200 000.00 | 3 221 846.00 |