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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 917.00 | 10 751.00 | 94 166.00 | 104 917.00 |
AP Constructions | 1 032 980.00 | 96 350.00 | 936 630.00 | 1 032 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 181.00 | 164 953.00 | 632 228.00 | 797 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 423.00 | 44 649.00 | 203 773.00 | 248 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 533.00 | | 112 533.00 | 112 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 036.00 | 316 704.00 | 1 979 331.00 | 2 296 036.00 |
BT Marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BZ Autres créances | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 521 437.00 | | 1 521 437.00 | 1 521 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 944.00 | | 2 083 944.00 | 2 083 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 980.00 | 316 704.00 | 4 063 276.00 | 4 379 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 246.00 | | | -30 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 583.00 | -30 246.00 | | 937 583.00 |
DL TOTAL (I) | 917 337.00 | -20 246.00 | | 917 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 209.00 | 2 481 627.00 | | 1 166 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 280 472.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 457.00 | 180 322.00 | | 358 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 826.00 | 33 838.00 | | 457 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 544.00 | 179 214.00 | | 13 544.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 323.00 | | 4 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 425.00 | | | 895 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 939.00 | 3 155 798.00 | | 3 145 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 276.00 | 3 135 551.00 | | 4 063 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 739.00 | | 433 739.00 | 433 739.00 |
FG Production vendue services | 3 109 871.00 | | 3 109 871.00 | 3 109 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 610.00 | | 3 543 610.00 | 3 543 610.00 |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 102.00 | |
GE Autres charges | | | 42 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 171.00 | | | 321 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 582.00 | 370 470.00 | | 3 544 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 998.00 | 400 717.00 | | 2 606 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 583.00 | -30 246.00 | | 937 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605.00 | 310 103.00 | 3.00 | 6 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 10 528.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 382.00 | 299 575.00 | 3.00 | 6 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 1 145 426.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 457.00 | 358 457.00 | | 358 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 826.00 | 457 826.00 | | 457 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 426.00 | | | 895 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 533.00 | | 112 533.00 | 112 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 210.00 | 182 103.00 | 744 271.00 | 1 166 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 633.00 | 306 633.00 | | 306 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 166.00 | 306 633.00 | 112 533.00 | 419 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 939.00 | 2 161 832.00 | 744 271.00 | 3 145 939.00 |