| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 851.00 | 6 103.00 | 27 748.00 | 33 851.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 651.00 | 6 103.00 | 28 548.00 | 34 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
110 Total général Actif | 96 722.00 | 6 103.00 | 90 619.00 | 96 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 587.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 531.00 | 130 707.00 | | 152 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 397.00 | 426.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 928.00 | 134 133.00 | | 152 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 862.00 | 44 812.00 | | 55 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | -1 482.00 | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 24 405.00 | 28 685.00 | | 24 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 12.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 983.00 | 21 676.00 | | 56 983.00 |
252 Charges sociales | 4 289.00 | 1 158.00 | | 4 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | 2 031.00 | | 4 072.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 028.00 | 96 897.00 | | 146 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 900.00 | 37 235.00 | | 6 900.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 206.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 637.00 | 37 029.00 | | 6 637.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |