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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 303.00 | 14 715.00 | 41 588.00 | 56 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 775.00 | | 293 775.00 | 293 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 714.00 | 2 397.00 | 12 317.00 | 14 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 827.00 | 17 112.00 | 352 715.00 | 369 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 105 423.00 | | 105 423.00 | 105 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 503.00 | | 228 503.00 | 228 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 330.00 | 17 112.00 | 581 218.00 | 598 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 652.00 | | | -567 652.00 |
DL TOTAL (I) | 402 348.00 | | | 402 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 218.00 | | | 581 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 444.00 | | 138 444.00 | 138 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 444.00 | | 138 444.00 | 138 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 112.00 | |
GE Autres charges | | | 66 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 000.00 | | | 1 417 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 000.00 | | | 1 417 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 000.00 | | | 1 752 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 000.00 | | | -335 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 223.00 | | | 1 849 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 875.00 | | | 2 416 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 652.00 | | | -567 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 999 827.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 303.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965 000.00 | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630 000.00 | 369 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665 000.00 | 296 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 966 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 112.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 404.00 | 122 529.00 | 1 875.00 | 124 404.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |