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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564.00 | 895.00 | 669.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 180.00 | 326 148.00 | 2 186 032.00 | 2 512 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 504.00 | 327 043.00 | 2 239 461.00 | 2 566 504.00 |
BT Marchandises | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 139.00 | 7 972.00 | 339 167.00 | 347 139.00 |
BZ Autres créances | 231 390.00 | | 231 390.00 | 231 390.00 |
CF Disponibilités | 392 417.00 | | 392 417.00 | 392 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 597.00 | 7 972.00 | 1 018 625.00 | 1 026 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 100.00 | 335 014.00 | 3 258 086.00 | 3 593 100.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 458.00 | | | 333 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 458.00 | | | 333 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 541.00 | | | 1 664 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 265.00 | | | 951 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 046.00 | | | 116 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 474.00 | | | 2 777 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 086.00 | | | 3 258 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 376.00 | | | 318 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
FG Production vendue services | 2 041 717.00 | | 2 041 717.00 | 2 041 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 895.00 | | 2 072 895.00 | 2 072 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 344.00 | | | 2 085 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 320.00 | | | 2 077 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 103.00 | | 839 762.00 | 1 727 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 52 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 2 566 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 742.00 | | 787 002.00 | 1 726 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 52 760.00 | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 472.00 | 204 570.00 | | 122 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 472.00 | 204 570.00 | | 122 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 300.00 | 253 158.00 | | 80 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 300.00 | 261 130.00 | | 80 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 337 573.00 | 337 573.00 | | 337 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VC Groupe et associés | 204 788.00 | | 204 788.00 | 204 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 541.00 | 156 708.00 | 643 218.00 | 1 664 541.00 |
VI Groupe et associés | 951 265.00 | | 951 265.00 | 951 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 448.00 | 400 900.00 | 207 548.00 | 608 448.00 |
VW T.V.A. | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 474.00 | 318 376.00 | 1 594 483.00 | 2 777 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
ST Autres comptes | 429 918.00 | | | 429 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
YT Sous‐traitance | 232 271.00 | | | 232 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 804.00 | | | 411 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 259.00 | | | 725 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |