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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 8 229.00 | 36 771.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 3 917.00 | 7 147.00 | 11 063.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 8 756.00 | 71 244.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 307.00 | 4 246.00 | 16 061.00 | 20 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 837.00 | 96 650.00 | 643 187.00 | 739 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 207.00 | 121 797.00 | 774 410.00 | 896 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 258 598.00 | | 258 598.00 | 258 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 309.00 | | 295 309.00 | 295 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 516.00 | 121 797.00 | 1 069 719.00 | 1 191 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 130.00 | | | 782 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 665.00 | | | 970 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 719.00 | | | 1 069 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 157.00 | | | 296 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 952.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 130.00 | 107 622.00 | 438 471.00 | 782 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 665.00 | 296 157.00 | 438 471.00 | 970 665.00 |