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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 011.00 | 27 442.00 | 136 569.00 | 164 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 298.00 | 27 442.00 | 137 856.00 | 165 298.00 |
060 Stock marchandises | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
072 Créances – Autres | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
084 Disponibilités | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 047.00 | | 196 047.00 | 196 047.00 |
110 Total général Actif | 361 345.00 | 27 442.00 | 333 903.00 | 361 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 95 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 027.00 | 489 469.00 | | 465 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 4 926.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 8.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 251.00 | 494 402.00 | | 472 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 453.00 | 405 607.00 | | 298 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 525.00 | -86 463.00 | | 5 525.00 |
242 Autres charges externes. | 40 259.00 | 56 427.00 | | 40 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 880.00 | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 966.00 | 68 312.00 | | 81 966.00 |
252 Charges sociales | 20 927.00 | 18 904.00 | | 20 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 486.00 | 10 956.00 | | 16 486.00 |
262 Autres charges | 701.00 | 12.00 | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 746.00 | 474 635.00 | | 466 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 504.00 | 19 768.00 | | 5 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 8 000.00 | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | 2 716.00 | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 064.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 825.00 | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 507.00 | 20 163.00 | | 12 507.00 |