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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 455.00 | 248.00 | 9 206.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 455.00 | 248.00 | 466 206.00 | 466 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 926.00 | 248.00 | 558 678.00 | 558 926.00 |
CU Autres participations | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
DL TOTAL (I) | 190 940.00 | | | 190 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 400.00 | | | 322 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 737.00 | | | 367 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 678.00 | | | 558 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 981.00 | | 155 981.00 | 155 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 981.00 | | 155 981.00 | 155 981.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 986.00 | | | 208 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 645.00 | | | 156 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 466 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 400.00 | 43 543.00 | 198 179.00 | 322 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 400.00 | | | 322 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 738.00 | 88 881.00 | 198 179.00 | 367 738.00 |