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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 550.00 | 5 265.00 | 27 285.00 | 32 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 572.00 | 42 835.00 | 107 737.00 | 150 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 912.00 | 48 100.00 | 451 812.00 | 499 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
060 Stock marchandises | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
084 Disponibilités | 267 712.00 | | 267 712.00 | 267 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 004.00 | | 283 004.00 | 283 004.00 |
110 Total général Actif | 782 916.00 | 48 100.00 | 734 816.00 | 782 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 581 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 312.00 | 20 355.00 | | 40 312.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 231.00 | 83 119.00 | | 163 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 432.00 | 197 965.00 | | 317 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 075.00 | 61 789.00 | | 24 075.00 |
230 Autres produits | 7 825.00 | 7 160.00 | | 7 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 875.00 | 370 387.00 | | 552 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 980.00 | 9 449.00 | | 12 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | -3 079.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 722.00 | 43 942.00 | | 66 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 023.00 | -4 389.00 | | 1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 190 766.00 | 187 624.00 | | 190 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 190.00 | 2 617.00 | | 8 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 030.00 | 64 429.00 | | 121 030.00 |
252 Charges sociales | 15 931.00 | 3 226.00 | | 15 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 626.00 | 19 474.00 | | 28 626.00 |
262 Autres charges | 842.00 | 1 115.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 120.00 | 324 408.00 | | 446 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 755.00 | 45 979.00 | | 106 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 320.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 950.00 | 45 659.00 | | 83 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 444.00 | | | 481 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |