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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 610.00 | 10 115.00 | 18 495.00 | 28 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 601.00 | 40 351.00 | 63 250.00 | 103 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 810.00 | 50 466.00 | 576 344.00 | 626 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 411.00 | 50 466.00 | 643 945.00 | 694 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 804.00 | | | 389 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 665.00 | | | 530 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 945.00 | | | 643 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 414.00 | | | 222 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 573.00 | | 843 573.00 | 843 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 573.00 | | 843 573.00 | 843 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 421.00 | | | 861 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 375.00 | | | 854 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 970.00 | 26 496.00 | | 23 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 970.00 | 26 496.00 | | 23 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 804.00 | 81 553.00 | 308 251.00 | 389 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 193.00 | 40 595.00 | 24 598.00 | 65 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 665.00 | 222 414.00 | 308 251.00 | 530 665.00 |