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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | 822.00 | 2 610.00 | 3 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 966.00 | 822.00 | 134 144.00 | 134 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 083.00 | | 167 083.00 | 167 083.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 920.00 | | 213 920.00 | 213 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 886.00 | 822.00 | 348 064.00 | 348 886.00 |
CU Autres participations | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 951.00 | 18 725.00 | | 83 951.00 |
DL TOTAL (I) | 104 676.00 | 20 725.00 | | 104 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 267.00 | 124 658.00 | | 136 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 967.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 828.00 | 8 433.00 | | 66 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 388.00 | 134 058.00 | | 243 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 064.00 | 154 783.00 | | 348 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 760.00 | | 6 206.00 | 128 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 760.00 | | 2 774.00 | 128 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 167 083.00 | 167 083.00 | | 167 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VI Groupe et associés | 136 267.00 | 136 267.00 | | 136 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
VW T.V.A. | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 685.00 | 208 685.00 | | 208 685.00 |