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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 12 988 014.00 | | 12 988 014.00 | 12 988 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 988 014.00 | | 12 988 014.00 | 12 988 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 474.00 | | 1 045 474.00 | 1 045 474.00 |
BZ Autres créances | 1 675 925.00 | | 1 675 925.00 | 1 675 925.00 |
CF Disponibilités | 3 248 493.00 | | 3 248 493.00 | 3 248 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 892.00 | | 5 969 892.00 | 5 969 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 978 508.00 | | 18 978 508.00 | 18 978 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 4 000 000.00 | | 7 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -273.00 | | | -273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 146.00 | -273.00 | | -55 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 185.00 | | | 526 185.00 |
DL TOTAL (I) | 8 270 766.00 | 3 999 727.00 | | 8 270 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 832 331.00 | | | 7 832 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 283.00 | 267 904.00 | | 191 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 246.00 | 34 539.00 | | 174 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 509 882.00 | 1 545 986.00 | | 2 509 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 707 742.00 | 1 848 428.00 | | 10 707 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 978 508.00 | 5 848 154.00 | | 18 978 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 536.00 | | 698 536.00 | 698 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 536.00 | | 698 536.00 | 698 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 896.00 | 172 693.00 | | 721 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 041.00 | 172 966.00 | | 777 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 146.00 | -273.00 | | -55 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 644.00 | | 10 207 369.00 | 2 780 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 988 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 988 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 644.00 | | 10 207 369.00 | 2 780 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 509 882.00 | 2 509 882.00 | | 2 509 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 474.00 | 1 045 474.00 | | 1 045 474.00 |
VB T. V. A. | 1 509 601.00 | 1 509 601.00 | | 1 509 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 832 331.00 | 32 331.00 | 7 800 000.00 | 7 832 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 324.00 | 166 324.00 | | 166 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 399.00 | 2 721 399.00 | | 2 721 399.00 |
VW T.V.A. | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 707 742.00 | 2 907 742.00 | 7 800 000.00 | 10 707 742.00 |