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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 402 654.00 | | 19 402 654.00 | 19 402 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 430.00 | | 238 430.00 | 238 430.00 |
BZ Autres créances | 283 967.00 | | 283 967.00 | 283 967.00 |
CF Disponibilités | 392 210.00 | | 392 210.00 | 392 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 208.00 | | 916 208.00 | 916 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 635 263.00 | | 20 635 263.00 | 20 635 263.00 |
CU Autres participations | 19 402 654.00 | | 19 402 654.00 | 19 402 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 316 401.00 | | 316 401.00 | 316 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 14 400 001.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 349.00 | | | -227 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 615.00 | -227 349.00 | | 1 195 615.00 |
DK Provisions réglementées | 147 209.00 | 44 078.00 | | 147 209.00 |
DL TOTAL (I) | 12 115 475.00 | 14 216 730.00 | | 12 115 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144 384.00 | 8 128 483.00 | | 8 144 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 809.00 | 98 636.00 | | 77 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 291.00 | 22 077.00 | | 232 291.00 |
EA Autres dettes | 65 303.00 | 17 204.00 | | 65 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519 787.00 | 8 266 400.00 | | 8 519 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 635 263.00 | 22 483 130.00 | | 20 635 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 787.00 | 266 400.00 | | 519 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 855.00 | | 750 855.00 | 750 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 855.00 | | 750 855.00 | 750 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 131.00 | 44 078.00 | | 103 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 131.00 | 44 078.00 | | 103 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 131.00 | -44 078.00 | | -103 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 425.00 | | | -144 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 050.00 | 663 560.00 | | 2 384 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 434.00 | 890 909.00 | | 1 188 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 615.00 | -227 349.00 | | 1 195 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 515 654.00 | | 887 000.00 | 18 515 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 402 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 402 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515 654.00 | | 887 000.00 | 18 515 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 388.00 | | 56 987.00 | 373 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 388.00 | | 56 987.00 | 373 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 078.00 | 103 131.00 | | 44 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 078.00 | 103 131.00 | | 44 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
UX Autres créances clients | 238 430.00 | 238 430.00 | | 238 430.00 |
VB T. V. A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VC Groupe et associés | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 384.00 | 144 384.00 | | 144 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 997.00 | 523 997.00 | | 523 997.00 |
VW T.V.A. | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519 787.00 | 519 787.00 | | 8 519 787.00 |