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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 224.00 | 744.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966.00 | 224.00 | 2 742.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 1 018 173.00 | | 1 018 173.00 | 1 018 173.00 |
CF Disponibilités | 1 293 177.00 | | 1 293 177.00 | 1 293 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 350.00 | | 2 311 350.00 | 2 311 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 316.00 | 224.00 | 2 314 092.00 | 2 314 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 093.00 | | | -86 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 907.00 | | | 2 313 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 185.00 | | | 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 092.00 | | | 2 314 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 093.00 | | | -86 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 173.00 | 18 173.00 | 1 000 000.00 | 1 018 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 173.00 | 18 173.00 | 1 000 000.00 | 1 018 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |