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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 252.00 | | 5 766 252.00 | 5 766 252.00 |
BZ Autres créances | 118 871.00 | | 118 871.00 | 118 871.00 |
CF Disponibilités | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 321.00 | | 131 321.00 | 131 321.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 127 592.00 | | 127 592.00 | 127 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 165.00 | | 6 025 165.00 | 6 025 165.00 |
CU Autres participations | 5 766 252.00 | | 5 766 252.00 | 5 766 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 276 000.00 | | | 3 276 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
DK Provisions réglementées | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 082.00 | | | 3 446 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 919 280.00 | | | 919 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 259.00 | | | 1 472 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 347.00 | | | 187 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 083.00 | | | 2 579 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 165.00 | | | 6 025 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 530.00 | | | 428 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 700.00 | | | 262 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 766 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 766 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766 252.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 986.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 919 280.00 | -2 548.00 | | 919 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 118 871.00 | 118 871.00 | | 118 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 259.00 | 243 534.00 | 977 064.00 | 1 472 259.00 |
VI Groupe et associés | 187 347.00 | 187 347.00 | | 187 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 228.00 | | | 234 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 871.00 | 118 871.00 | | 118 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 083.00 | 428 530.00 | 977 064.00 | 2 579 083.00 |