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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 605.00 | 2 395.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 845 667.00 | 605.00 | 83 845 062.00 | 83 845 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 353.00 | | 605 353.00 | 605 353.00 |
BZ Autres créances | 50 975 106.00 | | 50 975 106.00 | 50 975 106.00 |
CF Disponibilités | 359 681.00 | | 359 681.00 | 359 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 948 956.00 | | 51 948 956.00 | 51 948 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 794 623.00 | 605.00 | 135 794 018.00 | 135 794 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 281 699.00 | | | 50 281 699.00 |
CU Autres participations | 83 842 667.00 | | 83 842 667.00 | 83 842 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 340.00 | 1 243 340.00 | | 1 243 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 090 660.00 | 123 090 660.00 | | 123 090 660.00 |
DH Report à nouveau | -195 196.00 | | | -195 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570 397.00 | -195 196.00 | | -1 570 397.00 |
DK Provisions réglementées | 963 530.00 | 145 312.00 | | 963 530.00 |
DL TOTAL (I) | 123 531 936.00 | 124 284 116.00 | | 123 531 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 247.00 | 89 578.00 | | 1 701 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 486.00 | 588 149.00 | | 1 018 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 952.00 | 193 131.00 | | 528 952.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 1 058 681.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 257 418.00 | 10 929 540.00 | | 12 257 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 794 018.00 | 135 213 656.00 | | 135 794 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 705.00 | 1 839 962.00 | | 1 660 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 680 820.00 | 114 651.00 | 3 795 470.00 | 3 680 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 820.00 | 114 651.00 | 3 795 470.00 | 3 680 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 84 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 332.00 | 1 216.00 | | 16 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 218.00 | 145 312.00 | | 818 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 218.00 | 145 312.00 | | 818 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818 218.00 | -109 232.00 | | -818 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 074.00 | 491 541.00 | | 4 580 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 471.00 | 686 738.00 | | 6 150 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570 397.00 | -195 196.00 | | -1 570 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 312 356.00 | | 33 126 190.00 | 127 312 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 592 879.00 | | 83 842 667.00 | 76 592 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 592 879.00 | | 83 845 667.00 | 76 592 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 309 356.00 | | 33 126 190.00 | 127 309 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 600.00 | | 5.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 600.00 | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 312.00 | 818 218.00 | | 145 312.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 312.00 | 822 882.00 | | 145 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 580.00 | 7 654.00 | | 698 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 486.00 | 1 018 486.00 | | 1 018 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 651.00 | 260 651.00 | | 260 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 605 353.00 | 605 353.00 | | 605 353.00 |
VB T. V. A. | 596 527.00 | 596 527.00 | | 596 527.00 |
VC Groupe et associés | 49 375 912.00 | | 49 375 912.00 | 49 375 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 667.00 | 96 880.00 | 905 787.00 | 1 002 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002 667.00 | 96 880.00 | 905 787.00 | 1 002 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 589 275.00 | 1 307 576.00 | 50 281 699.00 | 51 589 275.00 |
VW T.V.A. | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 257 418.00 | 1 660 705.00 | 905 787.00 | 12 257 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 129.00 | 9 794.00 | | 43 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 323 779.00 | 182 923.00 | | 1 323 779.00 |
ST Autres comptes | 150 005.00 | 3 578.00 | | 150 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 885.00 | 2 374.00 | | 45 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 872 510.00 | 78 666.00 | | 1 872 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 323.00 | 9 794.00 | | 44 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 229.00 | | | 746 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 188.00 | 774 127.00 | | 580 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 392 179.00 | 267 541.00 | | 3 392 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |